Verloop Algemene reserve | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Saldo per 1 januari | 25.367.307 | 17.483.694 | 13.473.994 | 13.633.894 | 13.036.794 |
Resultaat 2018 | -657.092 | ||||
Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2018 | -269.421 | ||||
Saldo 1-1-2019 ná resultaatbestemming | 24.440.794 | ||||
Saldo mjb 2020 - 2023 | -301.000 | -390.000 | -475.000 | ||
Dekking saldo 2019 conform 2e turap | -4.898.000 | ||||
Saldo 2019 (inclusief tussentijdse rapportage) | 19.542.794 | ||||
Storting in reserve sociaal domein | -3.000.000 | ||||
Dekking begroting Scalabor/werkbedrijf Arnhem | -854.500 | -479.000 | |||
Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Dekking omgevingswet (KN 2017 en 2018) | -200.000 | -100.000 | |||
Dekking incidentele kosten personeel (KN 2017) | -41.600 | ||||
Dekking renovatie Jonge kracht | -43.700 | ||||
Dekking Kinkelvisie | -150.000 | ||||
Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen | 418.800 | 558.400 | 1.047.000 | ||
Keuzevoorstellen begroting 2019: | |||||
Invoering omgevingswet | -75.000 | -275.000 | -375.000 | ||
Kwartiermaker dijkversterking | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | |
Uitvoering verkeersbesluiten | -66.000 | -66.000 | |||
Revitalisering Houtakker I | -75.000 | -75.000 | |||
Transitiefonds duurzaamheid | -500.000 | ||||
Reservering accommodaties | -500.000 | ||||
Saldo per 31-12 | 17.483.694 | 13.473.994 | 13.633.894 | 13.036.794 | 12.936.794 |
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand | Resultaat- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Stand |
31-12-2018 | bestemming | 31-12-2023 | ||||||
Overzicht reserves | ||||||||
Algemene reserve | 25.367.307 | -926.513 | -6.957.100 | -4.009.700 | 159.900 | -597.100 | -100.000 | 12.936.794 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten | ||||||||
Aanpassing kruising Valom | 325.000 | -8.125 | -8.125 | -8.125 | -8.125 | 292.500 | ||
Sociaal Culturele Centra | 557.046 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | 342.796 | |
Bochten Karstraat | 2.500.000 | -100.000 | -100.000 | 2.300.000 | ||||
Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen | ||||||||
Fonds bovenwijkse voorzieningen | 3.166.019 | -2.500.000 | -350.000 | 316.019 | ||||
Reserve inzet woningbouw | 2.104.714 | -300.000 | -130.000 | 1.674.714 | ||||
Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's | ||||||||
Bedrijfsvoering en personele verplichtingen | 76.459 | -22.000 | -36.840 | -14.840 | 2.779 | |||
Reserve grondexploitaties | ||||||||
Reserve grondexploitatie | 3.982.603 | 3.982.603 | ||||||
Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud | ||||||||
Onderhoud gebouwen | 1.379.939 | 1.379.939 | ||||||
Onderhoud schoolgebouwen | 20.049 | 20.049 | ||||||
Reserves overige bestemmingen | ||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen | 337.000 | 38.000 | -375.000 | 0 | ||||
Grondsanering gemeentewerf Gendt | 139.648 | -77.400 | 62.248 | |||||
Vastgoed | 0 | 53.000 | -53.000 | 0 | ||||
Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven | 39.037 | -15.000 | -15.000 | -9.037 | 0 | |||
Civieltechnische kunstwerken | 41.444 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 178.944 | |
Revitalisering Zilverkamp | 61.082 | -61.082 | 0 | |||||
Inzet combinatiefunctionarissen | 58.452 | -31.000 | 27.452 | |||||
Kunst | 49.040 | 8.078 | 8.078 | 8.078 | 8.078 | 8.078 | 89.430 | |
Landschapsfonds | 104.500 | 104.500 | ||||||
Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp | 277.800 | 277.800 | ||||||
Sociaal domein | 292.379 | -217.379 | -75.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing | 502.481 | -502.468 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.013 | |
Duurzaamheid | 10.670 | -10.670 | 0 | |||||
Fonds ruimtelijke ontwikkeling | 224.523 | 224.523 | ||||||
Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen | 135.467 | 135.467 | ||||||
Startersleningen | 403.850 | 403.850 | ||||||
Digitaliseren documenten en archieven | 60.105 | -60.105 | 0 | |||||
Uitvoering Nationaal UitvoeringsProgramma (i-NUP) | 21.427 | -21.427 | 0 | |||||
Revolverend fonds vastgoed* | 263.000 | 57.800 | -47.130 | 273.670 | ||||
Precariobelasting | 6.901.038 | 955.000 | 2.027.500 | 2.027.500 | 11.911.038 | |||
Vervanging straatmeubilair | 35.328 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 135.328 | |
NEXTgarden | 700.000 | 700.000 | ||||||
Vluchtelingen en statushouders | 129.400 | -129.400 | 0 | |||||
Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen | 90.000 | 90.000 | ||||||
Rehabilitatie wegen | 57.193 | 57.193 | 57.193 | 65.693 | 74.693 | 108.193 | 420.158 | |
Groenfonds Lingewaard | 99.026 | 99.026 | ||||||
Visie Kinkelplein | 0 | 138.000 | 138.000 | |||||
Algemene uitkering | 0 | 200.000 | 200.000 | |||||
Transitiefonds energie* | 0 | -300.000 | -300.000 | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 22.645.721 | 269.421 | -755.761 | 4.657.456 | 1.773.919 | 29.296 | 62.796 | 28.682.847 |
Totaal reserves | 48.013.027 | -657.092 | -7.712.861 | 647.756 | 1.933.819 | -567.804 | -37.204 | 41.619.641 |
Overzicht voorzieningen | ||||||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
Wethouderspensioenen | 5.390.016 | -48.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | 5.174.016 | |
Voorziening ruilverkaveling | 87.171 | -38.500 | 48.671 | |||||
Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt | 363.022 | 0 | 363.022 | |||||
Voorziening afwikkeling grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | |||||
5.840.209 | 0 | -86.500 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | 5.585.709 | |
Egalisatievoorzieningen | ||||||||
Onderhoud wegverhardingen | 1.337.506 | 714.213 | -369.385 | -369.385 | -369.385 | -369.385 | 574.179 | |
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | 133.695 | -610 | -610 | -610 | -610 | -610 | 130.645 | |
Onderhoud gebouwen | 0 | -85.750 | 1.330.847 | 1.258.847 | 1.330.847 | 1.330.847 | 5.165.638 | |
Onderhoud buitensport accommodaties | 0 | 19.775 | 512.872 | 440.872 | 512.872 | 512.872 | 1.999.263 | |
1.471.200 | 0 | 647.628 | 1.473.724 | 1.329.724 | 1.473.724 | 1.473.724 | 7.869.724 | |
Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding | ||||||||
Voorziening planschade | 335.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.858 | |
Voorziening riolering | 4.839.576 | -236.300 | 293.860 | 495.260 | 495.260 | 495.260 | 6.382.916 | |
Voorziening grafrechten | 375.414 | 4.900 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 400.658 | |
5.550.848 | 0 | -231.400 | 298.946 | 500.346 | 500.346 | 500.346 | 7.119.432 | |
Totaal voorzieningen | 12.862.258 | 0 | 329.728 | 1.730.670 | 1.788.070 | 1.932.070 | 1.932.070 | 20.574.866 |
Totaal reserves en voorzieningen | 60.875.285 | -657.092 | -7.383.133 | 2.378.426 | 3.721.889 | 1.364.266 | 1.894.866 | 62.194.507 |
* Zie paragraaf Duurzaamheid: De raad wordt voorgesteld het Transitiefonds Energie in te stellen en het budget uit de programmabegroting 2020 van € 500.000 (of het restant hiervan) en het saldo van het revolverend fonds vastgoed (voor verduurzaming van sportaccommodaties) van € 273.670 hier in te storten. In 2020 willen we € 300.000 uit het fonds onttrekken ten behoeve van route 1A Energiebesparing (€ 100.000) en route 1B Duurzame energie opwekken (€ 200.000).